财联社12月16日讯 今日，股市持续低迷，而利率债涨幅进一步缩窄，超长端利率债整体震幅较大，国债期货相对分化，5-10年期收涨，其余期限收跌。业内人士指出，当前债市仍处于短期情绪谨慎阶段，年末政府债供给担忧（尤其是2026年超长端供给预期）、赎回费率新规影响及交易盘止盈抛压，共同导致债市调整，利率中枢难现单边突破。
具体来看，国债期货收盘表现分化，30年期主力合约跌0.19%报111.390元，10年期主力合约涨0.05%报107.905元，5年期主力合约涨0.03%报105.795元，2年期主力合约跌0.02%报102.426元。
银行间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30分，10年期国债活跃券250016收益率下行0.45bp报1.8545%，10年期国开债活跃券250215收益率下行0.7bp至1.932%，30年期国债活跃券2500006收益率下行0.55bp至2.2775%。
（数据来源：Wind，财联社整理）
一级市场方面：
业内人士指出，从经济数据来看，11月工业增加值温和增长，但房地产投资拖累显著，经济复苏仍面临结构性压力。CPI同比反弹、PPI降幅扩大，通胀数据对债市影响有限，市场更关注政策对冲效果。整体上看，当前债市仍处于短期情绪谨慎阶段，年末政府债供给担忧（尤其是2026年超长端供给预期）、赎回费率新规影响及交易盘止盈抛压，共同导致债市调整，利率中枢难现单边突破。不过长端利率在政策预期、供给压力和机构行为的交织作用下，波动可能加剧。
公开市场方面，央行公告称，12月16日以固定利率、数量招标方式开展了1353亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量1353亿元，中标量1353亿元。Wind数据显示，当日1173亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放180亿元。
资金面方面，Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行0.2BP报1.276%；7天期下行0.3BP报1.429%；14天期下行0.1BP报1.51%；1个月期上行0.4BP报1.537%。
银行间回购定盘利率集体下跌。FR001报1.3700%，跌0.30个基点；FR007报1.5000%，跌2.00个基点；FR014报1.5300%，跌3.00个基点。
银银间回购定盘利率表现分化。FDR001持平报1.29%；FDR007跌1.0个基点报1.47%；FDR014涨1.0个基点报1.51%。
银行间回购利率表现悉数上涨，具体表现如下：
（数据来源：Wind，财联社整理）
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：23万科01、21万科04、22万科02、22万科04、22万科06。具体如下：
据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：延长KY20、24川高01、25达发01、25开投Y1、25恩施V2。具体如下：
存单方面，今日一级市场国股暂无报价。二级存单方面，3M国股成交在1.62%附近，较前一交易日下行0.5bp，1Y国股成交在1.6725%位置，较前一交易日下行0.25bp。
（数据来源：Choice，财联社整理）
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